Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì? Một số công cụ phân tích mà các nhà đầu tư mới có thể áp dụng

Phân tích kỹ thuật chứng khoán nổi danh là “vũ khí” giúp các nhà đầu tư chiến thắng trên chiến trường chứng khoán. Với sự phổ biến và các tính năng dễ sử dụng của nó, các nhà đầu tư đã ưu tiên lựa chọn phương pháp phân tích này hơn phương pháp phân tích cơ bản khi tìm hiểu và nghiên cứu sự biến động của thị trường chứng khoán. Vậy nên, để có cái nhìn tổng quát về phương pháp phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là như thế nào?

Khác với phương pháp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật sẽ dựa vào việc phân tích các biểu đồ, đồ thị, biến động giá cũng như khối lượng giao dịch trong quá khứ. Các nhà đầu tư sẽ quan sát biểu đồ hay đồ thị và các công cụ chỉ báo để phân tích tình hình cung cầu của thị trường, từ đó xác định xu hướng biến động của thị trường hiện tại và đưa ra các dự đoán về xu hướng có thể xảy ra trong tương lai. Sau đó, họ có thể đưa ra các quyết định mua vào và bán ra hợp lý.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán – người trợ tá đắc lực trên chiến trường cho các nhà đầu tư

Ưu, nhược điểm của phân tích kỹ thuật

• Ưu điểm: Yếu tố quan trọng nhất giúp các nhà đầu tư thành công trong các chiến lược đầu tư của mình chính là xác định được các tín hiệu để phân tích xu hướng giá của chứng khoán. Và điểm nổi bật của phương pháp này là có thể xác định được thời điểm mua vào và bán ra của cổ phiếu, giúp các nhà đầu tư thu lời cao và hạn chế được các rủi ro xảy ra. 
• Nhược điểm: Không một phương pháp nào là hiệu quả tuyệt đối 100% trong các chiến lược đầu tư và phân tích kỹ thuật cũng vậy. Trên thị trường chứng khoán đôi khi sẽ xuất hiện một vài yếu tố tác động mà chúng ta không thể lường trước hay phát hiện được khi dùng phương pháp này phân tích thị trường. Vậy nên, các nhà đầu tư chứng khoán cần phải chuẩn bị cho mình một chiến lược quản lý rủi ro, nhằm hạn chế các ảnh hưởng của biến động thị trường, gây bất lợi đến danh mục đầu tư của mình.

Vai trò của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật được xem là một công cụ đắc lực, trợ giúp các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu thị trường chứng khoán. Các chức năng chính của phương pháp này là báo động, xác thực và dự đoán.

Phương pháp phân tích kỹ thuật  có vai trò quan trọng trong phân tích thị trường chứng khoán

• Công cụ báo động: phương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoán sẽ cảnh báo về sự phá vỡ các ngưỡng an toàn, gồm có hỗ trợ, kháng cự và thiết lập các ngưỡng an toàn khác. Hay nói một cách khác chính là thiết lập một mức giá mới thay vì chỉ xoay quanh một mức giá cũ. Đối với các nhà đầu tư, việc nhận biết được các dấu hiệu về sự biến động của mức giá càng sớm sẽ giúp họ đưa ra quyết định mua bán kịp thời.
• Công cụ xác nhận: Các nhà đầu tư thường sẽ kết hợp các phương pháp phân tích lại với nhau khi phân tích thị trường chứng khoán. Việc kết hợp như vậy sẽ giúp các nhà đầu tư có thể đánh giá về xu thế của mức giá chứng khoán chính xác và tối ưu hơn.
• Công cụ dự đoán: Những nhà đầu tư sẽ sử dụng những kết luận mà họ rút ra được khi sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán giá chứng khoán trong tương lai.

Xem thêm: Những điều cần biết về phương pháp phân tích kỹ thuật

Giới thiệu 2 công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến

Trên thị trường chứng khoán hiện nay có nhiều công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu cũng như phát triển. Có thể nói, nhờ sự phát triển vượt bật của thời đại công nghệ 4.0, các công cụ phân tích thị trường chứng khoán đã dần trở thành một thứ không thể thiếu đối với các nhà đầu tư và các chuyên viên môi giới. Hai công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán được giới thiệu dưới đây đang là những công cụ nổi bật nhất trên thị trường hiện nay mà bạn có thể tham khảo.

Amibroker

Một trong các công cụ mà bạn không nên bỏ qua khi phân tích kỹ thuật chính là Amibroker. Đây là một trong những nền tảng phân tích kỹ thuật  chứng khoán một cách toàn diện với khả năng vẽ các biểu đồ về thời gian thực, back-testing và quét tiên tiến. Với công cụ này, các nhà đầu tư có thể lọc cũng như xây dựng chiến lược giao dịch của một cách hoàn hảo. Bằng ngôn ngữ lập trình, Amibroker đã cho phép người đầu tư tìm ra những vấn đề đang xảy ra của thị trường chứng khoán, mã hóa hệ thống với các phương pháp thống kê chuẩn xác, gồm mô phỏng Monte Carlo và thử nghiệm walk-forward. 

Công cụ Amibroker được xem là ứng dụng phân tích số liệu chuẩn xác nhất

Các nhà đầu tư sẽ chọn điểm giao dịch mua bán thông qua các biểu đồ phân tích thị trường chuyên sâu, từ đó tạo ra các điểm bằng những thuật toán để tối ưu hóa các cuộc giao dịch của mình.

Metastock

Metastock cũng là một công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán mà các nhà đầu tư hay sử dụng, phù hợp cho cả những người mới bắt đầu tham gia và các nhà đầu tư lâu năm. Nếu so với Amibroker, Metastock vẫn được nhiều người sử dụng vì sự hữu ích của nó. Một số tính năng mà người đầu tư có thể sử dụng như The Explorer, MetaStock Forecaster, The System Tester, The Expert Advisor,…

Phần mềm phân tích kỹ thuật hàng đầu thế giới – Metastock

• MetaStock Forecaster: với công nghệ độc quyền được cấp bằng sáng chế, tính năng này sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng hình dung về bức tranh thị trường trong tương lai và có thể chọn điểm cắt lỗ chính xác và điểm chốt một cách hợp lý hơn.
• The Explorer: người đầu tư có thể lọc cũng như phân loại chứng khoán theo các tín hiệu mua và bán dựa trên những chỉ tiêu mà họ cài đặt ban đầu nhờ vào tính năng này.
• The System Tester: công cụ Metastock cũng hỗ trợ backtesting như Amibroker, cho phép người đầu tư kiểm tra lại các chiến lược đầu tư của mình, đồng thời hệ thống này sẽ báo các kết quả mà nó xây dựng có hiệu quả hay chưa.

Có thể nói, hai công cụ phân tích kỹ thuật vừa được giới thiệu là hai công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất. Tuy nhiên, mỗi công cụ phân tích kỹ thuật sẽ có những ưu điểm vượt trội riêng, tùy theo nhu cầu mà bạn sẽ có một lựa chọn phù hợp cho mình.

Lời kết

Tóm lại, hy vọng những thông tin vừa chia sẻ bên trên sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về phân tích kỹ thuật chứng khoán, đồng thời có thể lựa chọn cho mình một công cụ đầu tư hiệu quả. Chúc bạn thành công trên con đường chinh phục tài chính!